Banka

 

Všechny předpisy používané výhradně v bance, začínají písmenem b (bankovní předpis).

Zkratky - nebo +  znamenají buď výdej nebo příjem.

 

Poplatky v bance

Bankovni poplatky účtujeme předpisem bpoplatek na účet 568.

 

Úroky

Zaplacené úroky účtujeme předpisem burok- na účet 562.

Přijaté úroky účtujeme předpisem burok+ na účet 662.

 

Neznámé platby v bance

Neznámé výdaje účtujeme předpisem bn- na účet 395.

Neznámé příjmy účtujeme předpisem bn+ na účet 395

 

Převody mezi pokladnou

Zkratka bp znamená banka-pokladna

Výdej na pokladnu účtujeme předpisem bp- na účet 261.02, strana MD.

Příjem z pokladny účtujeme předpisem bp+ na účet 261.02, strana D.

 

Převod mezi bankovními účty

Zkratka bb znamená banka-banka

Výdej na druhý bankovní účet účtujeme předpisem bb- na účet 261.02, strana MD.

Příjem z druhého bankovní účet účtujeme předpisem bb+ na účet 261.02, strana D

 

Splátka úvěru

Splátku úvěru účtujeme předpisem buver-.

 

Nedodané doklady

Platby z banky u chybějícíh dokladů které již nedostaneme účtujeme předpisem bnd- Nedodaný doklad na účet 501.N

Účet 501 (materiál) jsme zvolili protože se bude jednat většinou o materiál nikoliv o službu.

 

Podle příjemce platby můžeme někdy zjistit, zda se jedná o službu nebo materiál.

Takže v tom případě můžeme vytvořit dva předpisy:

• bnd-služba Nedodaný doklad na službu na účet 518.N
• bnd-materiál Nedodaný doklad na materiál na účet 501.N