Metodika importu bankovního výpisu

 

 

Metodika funguje tak, že v případě nenalezení salda se Delfy podívají do metodiky.

TIP

Po vytvoření metodiky doporučujeme smazat všechny účetní řádky a neznáme platby a provést import znovu.

Tak poznáte, zda jste metodiku vytvořili správně.

 

Základní metodika

• Pokud hledáme saldokontní případ, musí být vyplněno pole Symbol platby.
• Pokud nehledáme saldo, ale účtujeme například úroky nebo poplatky, tak variabilní symbol nesmí být vyplněn.

 

Text na výpise

Delfy najdou řádek, pokud text na bankovním výpise obsahuje zadaný text v metodice.

To znamená, že text v metodice nemusí odpovídat textu v bankovním výpise v poměru 1:1 (nemusí být naprosto shodný)

 

Příklad:

V metodice máme vyplněné pole Text na výpise:

AKCEPTACE PLATEBNICH KARET

Na bankovním výpise je text:

C24059CZEN358127, 0800 / 005574852, GLOBAL PAYMENTS S.R.O., KS:1178 VS:4140050296, AKCEPTACE PLATEBNICH KARET, FIRMA S.R.O.

V tomto případě Delfy najdou shodu.

 

Hledání salda

Pokud hledáme saldokontní případ, musí být vyplněno pole Symbol platby.

 

Nastavení pole Symbol platby

Symbol platby	Funkčnost
*	Hledáme saldo pouze podle částky (na symbol nebereme zřetel)
**	Hledáme saldo pouze podle symbolu na výpise (na částku nebereme zřetel)
***	Přiřadíme k zadanému saldu (v metodice musíme zadat účet, osobu a variabilní symbol)
zadáme symbol	Hledáme dle zadaného symbolu

 

Úhrada platebními kartami

Zaúčtovali jsme měsíční tržbu placenou kartami za 7.měsíc roku 2024.

Vytvořili jsme saldo na účtu 261.02, osoba Firma, variabilní symbol 202407.

Na výpise chodí jednotlivé platby pod různými variabilními symboly.

Text na výpise obsahuje výraz "Akceptace platební karty".

Následující metodika všechny tyto platby přiřadí k danému saldu.

Příští měsíc musíme upravit bariablní symbol na 202408.

Text	Symbol platby	Částka	Účet	Osoba	Variabilní symbol
Akceptace platební karty	***	-	261.02	Firma	202407

 

Leasing

Máme saldokontní případ s osobou Leasing a variabilním symbolem "888333".

Zde máme uveden náš celkový závazek vůči leasingové firmě v aktuální výši 356.500,- Kč

Každý měsíc splácíme 5.000,- Kč.

Tyto platby přiřazujeme k danému saldu (t.j. každý měsíc se nám saldo sníží o 5.000,-).

Při importu se nám daná platba objeví mezi neznámými protože nesedí zůstatek salda s platbou.

V neznámých platbách se objeví bankovní poplatky s textem "Platba na vrub vaseho uctu".

Zkopírujeme text z neznámých plateb a vytvoříme nový řádek v metodice.

Poklepneme na pole Saldo a vybereme saldokontní případ, ke kterému chceme splátky přiřazovat.

Text	Symbol platby	Částka	Účet	Osoba	Variabilní symbol
Platba na vrub vaseho uctu	888333	5.000	321.01	Leasing	888333

 

Ostatní účtování

Pokud nehledáme saldo, ale účtujeme například úroky nebo poplatky, tak pole Symbol platby nesmí být vyplněn.

Zadaný účet nesmí být saldokontní.

 

 

Bankovní poplatky

V neznámých platbách se objeví bankovní poplatky s textem "POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU".

Bankovní poplatky chceme účtovat na účet 518.

Zkopírujeme text z neznámých plateb a vytvoříme nový řádek v metodice:

Text	Variabilní symbol	Částka	Účet	Saldo
POPL.ZA VEDENI UCTU/BALICKU			518