Import obratovek

Do konsolidované firmy je nutno nejdříve naimportovat obratovky všech dceřiných firem.

1. Vytvoření obratovky v dceřiné firmě

V každé dceřiné firmě vytvořte účetní výkaz pro daný rok.

Od období: Počáteční stavy

Do období: Daň z příjmů

Tlačítkem Tisk uložte výkaz jako csv.

2. Import obratovky v konsolidované firmě

Nyní pro každou dceru naimportujte vytvořenou obratovku.

V konsolidační firmě vytvořte nový interní doklad.

• Osoba: dceřiná firma
• Období: Počáteční stavy

Stiskněte tlačítko Nástroje.

Volba Import počátečních dat do Delf.

Na kartě Obratová předvaha udělejte import uloženého výkazu dceřiné firmy.

Pro obratovku z Delf je následující nastavení:

• Pohyby začínají na řádku č.: 2
• Účet je ve sloupci: F
• Název účtu je ve sloupci: G
• Zůstatek MD je ve sloupci: H
• Zůstatek D je ve sloupci: I

Stiskněte tlačítko Import.

Po importu souboru zadejte metodiku: Konsolidace

Tlačítkem Vytvořit účetní řádky se vytvoří účetní řádky s tím, že se jednotlivé analytické účty přiřadí na správný syntetický účet.

Pokud účet není nalezen, zaúčtuje se na účet 395, který jste zadali na formuláři.

Po vytvoření účetních řádků zkontrolujte, zda se našly všechny syntetické účty.

Import obratovky v cizí měně

Import musí být vždy v účetní měně, na dokladu nelze použít cizí měnu.

V případě importu obratovky vedené v cizí měně, na interním dokladu nechte účetní měnu (např. Kč).

Přepočítací kurz pro cizí měnu zadejte až při vlastním importu na formuláři Import počátečních dat do Delf .