Konsolidace v Delfách

 

Delfy podporují tvorbu konsolidované závěrky.

 

Vytvoření nové firmy

Nejdříve v Delfách vytvořte novou firmu.

Příklad.

Mateřská společnost se jmenuje Adam.

Název nové firmy vytvořte např. KonsolidaceAdam.

Jako IČO zadejte pomlčku nebo nulu.

 

Vytvoření účtového rozvrhu

V nové firmě vytvořte účetní rozvrh.

V rozvrhu vytvářejte pouze syntetické účty (např.211 - pokladna).

Účty nesmí mít žádnou funkčnost jako je (saldo, investiční majetek a podobně).

 

Vytvoření knih

Ve firmě vytvořte knihu interních dokladů.

 

Import obratů

V každé dceřiné firmě vytvořte účetní výkaz pro daný rok.

Od období: Počáteční stavy

Do období: Daň z příjmů

Výkaz uložte jako csv.

 

V konsolidační firmě vytvořte nový interní doklad.

• Osoba: dceřiná firma
• Období: Počáteční stavy

 

Stiskněte tlačítko Nástroje.

Volba Import počátečních dat do Delf.

Na kartě Obratová předvaha udělejte import uloženého výkazu dceřiné firmy.

Po importu souboru stiskněte tlačítko Vytvořit konsolidaci.

Tímto tlačítkem se vytvoří účetní řádky s tím, že se jednotlivé analytické účty přiřadí na správný syntetický účet.

Pokud účet není nalezen, zaúčtuje se na účet 395, který jste zadali na formuláři.

Po vytvoření účetních řádků zkontrolujte, zda se našly všechny syntetické účty.