Rozpis salda
Tato operace slouží k vytvoření příslušných pohledávek a závazků.
Interním dokladem jsme převedli zůstatek účtu jednou částkou.
Nyní musíme tuto částku rozepsat dle:
- věřitel (dlužník)
- variabilní symbol
- splatnost
Vytvoření interního dokladu
Vytvořte nový interní doklad.
V hlavičce dokladu vyplňte období Počáteční stavy.
Pro lepší pochopení si dané účtování ukážeme na příkladu.
Zůstatek účtu 321.01 je 10.000,- Kč.
Tento zůstatek jsme již zaúčtovali interním dokladem a vytvořili jsme saldokontní případ s jménem naší firmy a variabilním symbolem převod.
Na účtě 321.01 chceme rozepsat následující závazky:
| Osoba | Variabilní symbol | Částka |
| T-mobile | 1241 | 4.000 |
| ČEZ | 8888 | 6.000 |
Vzor účtování:
| Text | Částka | Účet | Strana | Saldo | Pohyb |
| Rozpis závazků | 10.000 | 321.01 | MD | Naše firma, převod | Systémový |
| Doklad č. FP 2017/04 | 4.000 | 321.01 | D | T-mobile, 1241 | Obyčejný |
| Doklad č. FP 2018/05 | 6.000 | 321.01 | D | ČEZ, 888 | Obyčejný |
Převod salda v cizí měně
V hlavičce dokladu vyplňte:
Období Počáteční stavy.
Měna: Kč
Příklad:
Evidujeme pohledávku v EUR. Zůstatek je 100,- EUR v účetní hodnotě 3.150,-
- na účetním řádku do pole Částka zadejte 100 (hodnota v cizí měně)
- na účetním řádku do pole Měna zadejte EUR
- po opuštění řádku se Vás systém Delfy zeptá na hodnotu v Kč - zadejte 3.150,-
- po zadání hodnoty v Kč systém Delfy tuto hodnotu napíše do pole Účetní částka a vynuluje Kurz.
| Text | Částka | Měna | Účet | Strana | Kurz | Účetní částka | Pohyb |
| Zůstatek | 100 | EUR | 311.01 | MD | 0 | 3.150,- | počáteční převod |
Nástroj na převod salda
Pro usnadnění práce s převodem máme nástroj.
Na interním dokladu klikněte na tlačítko Nástroje.
Vyberte volbu Počáteční převod dat do Delf.
Zobrazí se Vám formulář, jděte na kartu Saldo.
Zde vyberte saldokontní účet, který chcete rozepsat (např. 321.01).
V podformuláři zadejte jednotlivé dlužníky, splatnost, variabilní symbol a částku.
Po zadání stiskněte tlačítko Vytvořit účetní řádky.
V našem vzorovém případu bude tabulka vypadat následovně:
| Osoba | Doklad | Variabilní symbol | Částka |
| T-mobile | FP 2017/04 | 1241 | 4.000 |
| ČEZ | FP 2018/05 | 8888 | 6.000 |
TIP:
Pokud do textu napíšeme číslo dokladu, tak jsme schopni daný závazak identifikovat s původním dokladem, který samozřejmě není v systému Delfy.
