Import bankovních výpisů

 

Delfy nabízí import bankovních výpisů.

 

Nastavení

Nastavení pro import se dělá v jednotlivých knihách pro bankovní výpisy.

Zobrazte detail knihy pro bankovní výpisy.

Na knize běžte na kartu Import výpisů.

Na kartu vyplňte

• Adresář pro import výpisů csv
• Struktura souboru

 

Adresář pro import výpisů csv

V poli Adresář pro import vyplňte adresář na vašem počítači, kde máte uloženy stažené bankovní výpisy.

Nezapomeňte, že adresář musí začínat \\tsclient\

Příklad: Bankovní výpisy máme uloženy na lokálním počítači v adresáři C:\Dokumenty\BankovniVypisy

Cesta v Delfách bude následující: \\tsclient\C\Dokumenty\BankovniVypisy (za diskem se nepíší dvojtečky).

 

Struktura souboru

Podporujeme import ve formátu csv.

Stáhněte si daný soubor z Vaší banky.

Soubor s příponou csv otevřte v excelu.

Do jednotlivých polí vyplňte řádky a sloupce dle excelu.

Označení sloupců podporujeme v rozsahu písmen A až AZ.

 

Příklad vyplnění:

• Bankovní pohyby začínají na řádku č. 2
• Datum je ve sloupci: A
• Text je ve sloupci: M
• .......

 

Tvorba souboru

V bance stáhněte soubor ve formátu csv.

 

Příklady:

V České spořitelně (George) zadejte:

• oddělovač: středoškolák
• značky: uvozovky

 

Import bankovních výpisů

Vytvořte nový bankovní případ.

Pokud jste vyplnili na knize adresář pro import, tak se Vám na doklad zobrazí další karty:

• Neznámé platby
• Metodika importu

 

Na dokladu stiskněte tlačítko Import .

zobrazí se adresář, kde vyberte příslušný soubor.

Poklepnutím na vybraný soubor se bankovní výpis naimportuje.

Platby, které se nepodařilo přiřadit naleznete na kartě Neznámé platby .

 

Neznámé platby

Neznáme platby můžeme přiřadit buď ručně nebo pro ně vytvořit metodiku importu.

Při ručním přiřazení máte dvě možnosti hledání:

• poklepnutím na pole Symbol se zobrazí filtr pro hledání salda s daným symbolem
• poklepnutím na pole Částka se zobrazí filtr pro hledání salda s danou částí

Po přiřazení salda se vytvoří účetní zápis a daná neznámá platba se smaže.

 

Metodika importu

Při dovozu se platby přiřazují dle variabilního symbolu a částky.

Pokud se žádné saldo s těmito parametry nenalezne, daná platba se objedví na kartě Neznámé platby.

Aby bylo těchto desek co nejméně, je vhodné nastavit metodiku importu.

Jak nastavit metodiku naleznete v kapitole Metodika importu .